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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 3 972.00 | 2 250.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 348 143.00 | | 348 143.00 | 348 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 693.00 | 32 492.00 | 74 201.00 | 106 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 785.00 | 17 469.00 | 18 316.00 | 35 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 610.00 | 53 933.00 | 503 677.00 | 557 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 027.00 | 179 669.00 | 823 358.00 | 1 003 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 637.00 | | 834 637.00 | 834 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
BZ Autres créances | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
CF Disponibilités | 927 151.00 | | 927 151.00 | 927 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 490.00 | 179 669.00 | 2 931 821.00 | 3 111 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 100.00 | 233 602.00 | 3 435 498.00 | 3 669 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 355 371.00 | 1 383 402.00 | | 1 355 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 993.00 | 29 968.00 | | 126 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 863.00 | 1 605 871.00 | | 1 674 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 650.00 | 913 230.00 | | 863 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 11 143.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 897.00 | 697 034.00 | | 598 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 344.00 | 173 301.00 | | 296 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 635.00 | 1 794 709.00 | | 1 760 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 498.00 | 3 400 579.00 | | 3 435 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 785.00 | 930 873.00 | | 946 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 939.00 | | 5 200.00 | 761 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 60 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 530.00 | 557 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 413.00 | 354 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 625.00 | 142 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 778.00 | | | 382 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 395.00 | | 4 708.00 | 318 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 766.00 | | 492.00 | 60 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 737.00 | 21 234.00 | 209 038.00 | 241 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | 28 413.00 | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 352.00 | 21 234.00 | 180 625.00 | 209 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 384.00 | 179 669.00 | 297 384.00 | 297 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 384.00 | 179 669.00 | 297 384.00 | 297 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 384.00 | 179 669.00 | 297 384.00 | 297 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 669.00 | 297 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 897.00 | 598 897.00 | | 598 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 506.00 | 240 506.00 | | 240 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
UX Autres créances clients | 251 768.00 | 251 768.00 | | 251 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 650.00 | 49 800.00 | 813 850.00 | 863 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VP Divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 441.00 | 346 675.00 | 60 766.00 | 407 441.00 |
VW T.V.A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 635.00 | 946 785.00 | 813 850.00 | 1 760 635.00 |