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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 13 399.00 | 2 137.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 014.00 | 259 981.00 | 10 033.00 | 270 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 52 536.00 | 47 205.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 611.00 | 325 917.00 | 354 694.00 | 680 611.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 362.00 | 4 555.00 | 164 807.00 | 169 362.00 |
BZ Autres créances | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 754.00 | 4 555.00 | 332 199.00 | 336 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 364.00 | 330 472.00 | 686 892.00 | 1 017 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DH Report à nouveau | 22 940.00 | 22 181.00 | | 22 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 758.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 149 746.00 | 149 652.00 | | 149 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 272.00 | 211 284.00 | | 300 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 481.00 | 140 180.00 | | 125 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 994.00 | 87 788.00 | | 98 994.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 107 481.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 147.00 | 546 734.00 | | 537 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 892.00 | 702 386.00 | | 686 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 897.00 | 476 565.00 | | 433 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 462.00 | 105 102.00 | | 146 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 271.00 | | 1 410 271.00 | 1 410 271.00 |
FD Production vendue biens | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 895.00 | | 1 413 895.00 | 1 413 895.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 720.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 158 625.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 1 104.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 2 556.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 156 069.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 839.00 | 1 410 853.00 | | 1 431 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 746.00 | 1 410 095.00 | | 1 431 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 758.00 | | 94.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 362.00 | 217 062.00 | | 116 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 217.00 | | | 677 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 034.00 | | | 369 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 851.00 | 20 066.00 | | 305 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 865.00 | 534.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 986.00 | 19 532.00 | | 292 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 481.00 | 125 481.00 | | 125 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 810.00 | 50 561.00 | 87 241.00 | 153 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 436.00 | 237 302.00 | 2 134.00 | 239 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 147.00 | 433 897.00 | 87 241.00 | 537 147.00 |