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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 811.00 | 3 589.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 779.00 | 304 303.00 | 79 476.00 | 383 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 54 846.00 | 20 900.00 | 75 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 173.00 | 363 960.00 | 409 213.00 | 773 173.00 |
BN En cours de production de biens | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
BT Marchandises | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 891.00 | | 417 891.00 | 417 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 064.00 | 363 960.00 | 827 104.00 | 1 191 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DH Report à nouveau | 63 681.00 | 30 685.00 | | 63 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380.00 | 32 997.00 | | -1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 189 014.00 | 190 394.00 | | 189 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 057.00 | 328 558.00 | | 372 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 496.00 | 137 951.00 | | 164 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 740.00 | 104 526.00 | | 82 740.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | 14 179.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 090.00 | 585 213.00 | | 638 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 104.00 | 775 607.00 | | 827 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 544.00 | 159 942.00 | | 208 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 249.00 | 54 901.00 | | 83 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 876.00 | | 1 313 876.00 | 1 313 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 360.00 | | 1 317 360.00 | 1 317 360.00 |
FM Production stockée | | | 21 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 1 041.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 925.00 | 1 041.00 | | 15 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 146.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 205.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 625.00 | -1 164.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 543.00 | 1 130 498.00 | | 1 362 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 923.00 | 1 097 502.00 | | 1 363 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380.00 | 32 997.00 | | -1 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 619.00 | 57 801.00 | | 99 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 889.00 | | 83 184.00 | 701 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 773 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 459 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 879.00 | | 2 705.00 | 298 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 946.00 | | 80 479.00 | 390 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 292.00 | 23 568.00 | 11 900.00 | 352 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 877.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 358.00 | 22 691.00 | 11 900.00 | 348 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 808.00 | 80 265.00 | 208 544.00 | 288 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 313.00 | 241 249.00 | 12 064.00 | 253 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 320.00 | 427 777.00 | 208 544.00 | 636 320.00 |