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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 672.00 | 14 874.00 | 2 799.00 | 17 672.00 |
AH Fonds commercial | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 183.00 | 275 014.00 | 14 170.00 | 289 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 50 439.00 | 30 491.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 104.00 | 340 327.00 | 342 777.00 | 683 104.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
BZ Autres créances | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 222.00 | | 331 222.00 | 331 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 326.00 | 340 327.00 | 673 999.00 | 1 014 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DH Report à nouveau | 58 302.00 | 23 033.00 | | 58 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838.00 | 35 269.00 | | -48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 136 177.00 | 185 015.00 | | 136 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 317.00 | 263 847.00 | | 301 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 087.00 | 120 976.00 | | 122 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 968.00 | 97 630.00 | | 100 968.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | 12 820.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 822.00 | 495 273.00 | | 537 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 999.00 | 680 288.00 | | 673 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 417.00 | 350 007.00 | | 103 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 442.00 | 118 581.00 | | 143 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 216.00 | | 1 135 216.00 | 1 135 216.00 |
FD Production vendue biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 572.00 | | 1 137 572.00 | 1 137 572.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4 845.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 131.00 | 12 377.00 | | 55 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 144.00 | 17 222.00 | | 55 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 5 087.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 12 917.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 956.00 | 4 305.00 | | 52 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 553.00 | 1 379 192.00 | | 1 208 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 390.00 | 1 343 923.00 | | 1 257 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 838.00 | 35 269.00 | | -48 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 415.00 | 76 302.00 | | 119 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 968.00 | | 2 136.00 | 680 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 720.00 | | 2 136.00 | 308 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 114.00 | | | 370 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 759.00 | 19 568.00 | 340 327.00 | 320 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 940.00 | 14 874.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 825.00 | 18 628.00 | 325 453.00 | 306 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 181 752.00 | 181 752.00 | | 181 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 875.00 | 54 458.00 | 103 417.00 | 157 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VP Divers | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 667.00 | 224 532.00 | 2 134.00 | 226 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 822.00 | 434 405.00 | 103 417.00 | 537 822.00 |