| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 3 934.00 | 1 761.00 | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 901.00 | 286 156.00 | 28 744.00 | 314 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 046.00 | 62 202.00 | 13 844.00 | 76 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 889.00 | 352 292.00 | 349 597.00 | 701 889.00 |
BN En cours de production de biens | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BT Marchandises | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 010.00 | | 426 010.00 | 426 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 899.00 | 352 292.00 | 775 607.00 | 1 127 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DH Report à nouveau | 30 685.00 | 9 465.00 | | 30 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 21 220.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 190 394.00 | 157 397.00 | | 190 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 558.00 | 201 723.00 | | 328 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 951.00 | 174 763.00 | | 137 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 526.00 | 119 452.00 | | 104 526.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 13 518.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 213.00 | 509 455.00 | | 585 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 607.00 | 666 852.00 | | 775 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 272.00 | 453 925.00 | | 425 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 423.00 | | 1 116 423.00 | 1 116 423.00 |
FD Production vendue biens | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 837.00 | | 1 119 837.00 | 1 119 837.00 |
FM Production stockée | | | 3 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 2 342.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 18 077.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 5 272.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 5 272.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 12 805.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 498.00 | 1 334 333.00 | | 1 130 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 502.00 | 1 313 113.00 | | 1 097 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | 21 220.00 | | 32 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 801.00 | 99 745.00 | | 57 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 104.00 | | 36 642.00 | 683 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 857.00 | 701 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 865.00 | 298 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 390 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 856.00 | | 888.00 | 310 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 114.00 | | 25 824.00 | 370 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 9 930.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 964.00 | 14 185.00 | 17 857.00 | 355 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 964.00 | 12 865.00 | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 129.00 | 13 221.00 | 4 992.00 | 340 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 951.00 | 137 951.00 | | 137 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 182 658.00 | 182 658.00 | | 182 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 657.00 | 113 715.00 | 154 914.00 | 273 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 298.00 | 206 233.00 | 12 064.00 | 218 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 213.00 | 425 272.00 | 154 914.00 | 585 213.00 |