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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 13 934.00 | 1 603.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 183.00 | 267 174.00 | 22 009.00 | 289 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 39 651.00 | 41 279.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 968.00 | 320 759.00 | 360 209.00 | 680 968.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 390.00 | 4 555.00 | 153 835.00 | 158 390.00 |
BZ Autres créances | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 634.00 | 4 555.00 | 320 079.00 | 324 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 602.00 | 325 314.00 | 680 288.00 | 1 005 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DH Report à nouveau | 23 033.00 | 22 940.00 | | 23 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 269.00 | 94.00 | | 35 269.00 |
DL TOTAL (I) | 185 015.00 | 149 746.00 | | 185 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 847.00 | 300 272.00 | | 263 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 125 481.00 | | 120 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 630.00 | 98 994.00 | | 97 630.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | 12 400.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 273.00 | 537 147.00 | | 495 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 288.00 | 686 892.00 | | 680 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 007.00 | 433 897.00 | | 350 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 581.00 | 146 462.00 | | 118 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 229.00 | | 1 322 229.00 | 1 322 229.00 |
FD Production vendue biens | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 764.00 | | 1 328 764.00 | 1 328 764.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 149.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 222.00 | 149.00 | | 17 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 560.00 | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 560.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | -411.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 192.00 | 1 431 839.00 | | 1 379 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 923.00 | 1 431 746.00 | | 1 343 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 269.00 | 94.00 | | 35 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 302.00 | 116 362.00 | | 76 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 611.00 | | | 680 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 756.00 | | | 369 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 917.00 | 18 247.00 | 23 405.00 | 325 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 534.00 | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 518.00 | 17 713.00 | 23 405.00 | 312 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 266.00 | | | 145 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VP Divers | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 676.00 | 222 542.00 | 2 134.00 | 224 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 273.00 | 350 007.00 | | 495 273.00 |