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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 126.00 | 37 555.00 | 40 571.00 | 78 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 475.00 | 740 002.00 | 387 473.00 | 1 127 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 075.00 | 308 842.00 | 581 233.00 | 890 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 449.00 | | 365 449.00 | 365 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 750.00 | 1 086 399.00 | 1 394 350.00 | 2 480 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BT Marchandises | 1 122 882.00 | | 1 122 882.00 | 1 122 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 655.00 | 1 516.00 | 83 139.00 | 84 655.00 |
BZ Autres créances | 235 668.00 | | 235 668.00 | 235 668.00 |
CF Disponibilités | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 873.00 | 1 516.00 | 2 028 357.00 | 2 029 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 624.00 | 1 087 915.00 | 3 422 708.00 | 4 510 624.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 571.00 | | | 306 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
DL TOTAL (I) | 579 143.00 | | | 579 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 237.00 | | | 915 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 437.00 | | | 1 361 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 319.00 | | | 377 319.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 565.00 | | | 2 843 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 708.00 | | | 3 422 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 356.00 | | | 2 098 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 635 677.00 | | 16 635 677.00 | 16 635 677.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 126.00 | | 2 030 126.00 | 2 030 126.00 |
FG Production vendue services | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 757 863.00 | | 18 757 863.00 | 18 757 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 820 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 354 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 29 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 748 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 085 221.00 | | | 19 085 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 862 957.00 | | | 18 862 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 777.00 | | | 2 717 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 808.00 | | | 2 094 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 969.00 | | | 622 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 667.00 | 173 732.00 | | 912 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 667.00 | 173 732.00 | | 912 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 437.00 | 1 361 437.00 | | 1 361 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 449.00 | | | 365 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 237.00 | 170 027.00 | 635 773.00 | 915 237.00 |
VI Groupe et associés | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 128.00 | 375 678.00 | 377 449.00 | 753 128.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 565.00 | 2 098 356.00 | 635 773.00 | 2 843 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
ST Autres comptes | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 823.00 | | | 536 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 280 037.00 | | | 2 280 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272 455.00 | | | 2 272 455.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 039.00 | | | 1 247 039.00 |