| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 191.00 | 89.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 78 825.00 | 60 695.00 | 18 129.00 | 78 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 499.00 | 1 002 701.00 | 254 798.00 | 1 257 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 474.00 | 559 839.00 | 451 635.00 | 1 011 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 914.00 | 1 624 426.00 | 1 099 488.00 | 2 723 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BT Marchandises | 1 066 178.00 | | 1 066 178.00 | 1 066 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
BZ Autres créances | 703 738.00 | | 703 738.00 | 703 738.00 |
CF Disponibilités | 634 194.00 | | 634 194.00 | 634 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 977.00 | | 2 620 977.00 | 2 620 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 891.00 | 1 624 426.00 | 3 720 465.00 | 5 344 891.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 036.00 | 358 145.00 | | 379 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 300.00 | 220 901.00 | | 235 300.00 |
DL TOTAL (I) | 664 645.00 | 629 355.00 | | 664 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 697.00 | 666 913.00 | | 486 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 594.00 | 217 594.00 | | 158 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 514.00 | 1 697 898.00 | | 1 999 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 518.00 | 359 530.00 | | 382 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | 22 039.00 | | 22 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 957.00 | 7 222.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 821.00 | 2 971 196.00 | | 3 055 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 465.00 | 3 600 551.00 | | 3 720 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 884.00 | 666 632.00 | | 2 751 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 207 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 572 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 892 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 959 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 202 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 841 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 2 205.00 | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 18 705.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 468.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 16 376.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 2 329.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 295.00 | 98 936.00 | | 127 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 217 118.00 | 22 726 376.00 | | 23 217 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 981 818.00 | 22 505 475.00 | | 22 981 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 300.00 | 220 901.00 | | 235 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 757.00 | | 102 157.00 | 2 621 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 954.00 | | 82 844.00 | 2 264 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 803.00 | | 18 033.00 | 356 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 514.00 | 1 999 514.00 | | 1 999 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 518.00 | 382 518.00 | | 382 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
UX Autres créances clients | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 697.00 | 182 760.00 | 303 937.00 | 486 697.00 |
VI Groupe et associés | 158 594.00 | 158 594.00 | | 158 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 738.00 | 703 738.00 | | 703 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 590.00 | 875 375.00 | 367 214.00 | 1 242 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 821.00 | 2 751 884.00 | 303 937.00 | 3 055 821.00 |