| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 74 971.00 | 64 125.00 | 10 846.00 | 74 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 065.00 | 854 324.00 | 221 741.00 | 1 076 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 866.00 | 634 225.00 | 393 641.00 | 1 027 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 713.00 | | 363 713.00 | 363 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 518.00 | 1 553 954.00 | 997 564.00 | 2 551 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BT Marchandises | 1 031 957.00 | | 1 031 957.00 | 1 031 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
BZ Autres créances | 527 304.00 | | 527 304.00 | 527 304.00 |
CF Disponibilités | 704 055.00 | | 704 055.00 | 704 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 205.00 | | 2 517 205.00 | 2 517 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 723.00 | 1 553 954.00 | 3 514 769.00 | 5 068 723.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 326.00 | 379 036.00 | | 414 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 007.00 | 235 300.00 | | 359 007.00 |
DL TOTAL (I) | 823 642.00 | 664 645.00 | | 823 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 614.00 | 486 697.00 | | 389 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 872.00 | 158 594.00 | | 190 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 517.00 | 1 999 514.00 | | 1 733 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 239.00 | 382 518.00 | | 344 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 25 457.00 | 22 261.00 | | 25 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 149.00 | 4 957.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 127.00 | 3 055 821.00 | | 2 691 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 769.00 | 3 720 465.00 | | 3 514 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 559.00 | 2 751 884.00 | | 2 511 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 946 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 407 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 480 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 135 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 687.00 | |
GE Autres charges | | | 56 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 720 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | 3 100.00 | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 711.00 | 3 100.00 | | 62 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 1 446.00 | | 3 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | 1 446.00 | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 665.00 | 1 654.00 | | 56 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 605.00 | 127 295.00 | | 147 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 238 543.00 | 23 217 118.00 | | 23 238 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 879 536.00 | 22 981 818.00 | | 22 879 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 007.00 | 235 300.00 | | 359 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 914.00 | | 100 618.00 | 2 723 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 371 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 014.00 | 2 551 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 513.00 | 2 178 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 798.00 | | 100 618.00 | 2 347 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 426.00 | 196 687.00 | 267 159.00 | 1 624 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 89.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 235.00 | 196 598.00 | 267 159.00 | 1 623 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 517.00 | 1 733 517.00 | | 1 733 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 329.00 | 216 329.00 | | 216 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 713.00 | | 363 713.00 | 363 713.00 |
UX Autres créances clients | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 614.00 | 210 046.00 | 179 569.00 | 389 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
VP Divers | 527 304.00 | 527 304.00 | | 527 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 239.00 | 344 239.00 | | 344 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 799.00 | 736 086.00 | 363 713.00 | 1 099 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 127.00 | 2 511 559.00 | 179 569.00 | 2 691 127.00 |