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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 126.00 | 45 280.00 | 32 847.00 | 78 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 745.00 | 831 940.00 | 340 806.00 | 1 172 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 759.00 | 381 883.00 | 517 876.00 | 899 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 416.00 | | 364 416.00 | 364 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 669.00 | 1 259 102.00 | 1 275 567.00 | 2 534 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BT Marchandises | 1 202 632.00 | | 1 202 632.00 | 1 202 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 732.00 | 990.00 | 84 742.00 | 85 732.00 |
BZ Autres créances | 378 482.00 | | 378 482.00 | 378 482.00 |
CF Disponibilités | 385 155.00 | | 385 155.00 | 385 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 505.00 | 990.00 | 2 150 515.00 | 2 151 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 174.00 | 1 260 092.00 | 3 426 081.00 | 4 686 174.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 835.00 | 306 571.00 | | 328 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 310.00 | 222 264.00 | | 179 310.00 |
DL TOTAL (I) | 558 454.00 | 579 143.00 | | 558 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 518.00 | 915 237.00 | | 745 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 951.00 | 171 625.00 | | 153 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 189.00 | 1 361 438.00 | | 1 548 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 332.00 | 377 320.00 | | 364 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 13 206.00 | | 27 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 989.00 | 4 740.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 628.00 | 2 843 565.00 | | 2 867 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 081.00 | 3 422 709.00 | | 3 426 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 790.00 | 2 098 356.00 | | 2 276 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 783 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 178 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 053 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 127 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 478 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 33 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 144 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 306.00 | 30 000.00 | | 45 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 728.00 | 3 000.00 | | 15 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 579.00 | 27 000.00 | | 29 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 005.00 | 90 237.00 | | 52 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 407 295.00 | 19 085 221.00 | | 20 407 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 227 985.00 | 18 862 957.00 | | 20 227 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 310.00 | 222 264.00 | | 179 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 750.00 | | | 2 480 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 678.00 | | | 2 095 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 072.00 | | | 385 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 400.00 | 174 141.00 | 1 438.00 | 1 086 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 400.00 | 174 141.00 | 1 438.00 | 1 086 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 189.00 | 1 548 189.00 | | 1 548 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 071.00 | 181 071.00 | | 181 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 416.00 | | | 364 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 518.00 | 155 932.00 | 589 586.00 | 745 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
VP Divers | 378 482.00 | | | 378 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 332.00 | 364 332.00 | | 364 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 592.00 | 517 176.00 | 376 416.00 | 893 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 376.00 | 2 276 790.00 | 589 586.00 | 2 866 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |