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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 74 971.00 | 70 692.00 | 4 279.00 | 74 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 905.00 | 951 717.00 | 138 188.00 | 1 089 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 866.00 | 734 818.00 | 293 048.00 | 1 027 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 375.00 | | 660 375.00 | 660 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 020.00 | 1 758 507.00 | 1 103 513.00 | 2 862 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BT Marchandises | 1 108 381.00 | | 1 108 381.00 | 1 108 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
BZ Autres créances | 420 420.00 | | 420 420.00 | 420 420.00 |
CF Disponibilités | 788 991.00 | | 788 991.00 | 788 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 831.00 | | 2 599 831.00 | 2 599 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 850.00 | 1 758 507.00 | 3 703 344.00 | 5 461 850.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 333.00 | 414 326.00 | | 473 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 112.00 | 359 007.00 | | 371 112.00 |
DL TOTAL (I) | 894 754.00 | 823 642.00 | | 894 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 635.00 | 389 614.00 | | 179 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 755.00 | 190 872.00 | | 324 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 217.00 | 1 733 517.00 | | 1 897 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 150.00 | 344 239.00 | | 380 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | 25 457.00 | | 19 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 991.00 | 6 149.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 590.00 | 2 691 127.00 | | 2 808 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 344.00 | 3 514 769.00 | | 3 703 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 283.00 | 179 569.00 | | 196 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 755.00 | | | 324 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 254 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 427 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 829 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 449 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 597.00 | |
GE Autres charges | | | 46 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 910 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 4 276.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 58 435.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 62 711.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 2 354.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 6 047.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 56 665.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 928.00 | 147 605.00 | | 154 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 441 039.00 | 23 238 543.00 | | 23 441 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 069 927.00 | 22 879 536.00 | | 23 069 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 112.00 | 359 007.00 | | 371 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 518.00 | | 310 866.00 | 2 551 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 2 862 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 2 192 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 902.00 | | 14 204.00 | 2 178 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 336.00 | | 296 662.00 | 371 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 954.00 | 204 597.00 | 45.00 | 1 553 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 674.00 | 204 597.00 | 45.00 | 1 552 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 217.00 | 1 897 217.00 | | 1 897 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 562.00 | -141 097.00 | 160 659.00 | 19 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 375.00 | | 660 375.00 | 660 375.00 |
UX Autres créances clients | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 635.00 | 144 011.00 | 35 624.00 | 179 635.00 |
VI Groupe et associés | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 147.00 | 656 772.00 | 660 375.00 | 1 317 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 590.00 | 2 612 307.00 | 196 283.00 | 2 808 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |