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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 16 793.00 | 1 606.00 | 18 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 370.00 | 126 390.00 | 46 980.00 | 173 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 118.00 | 143 723.00 | 31 394.00 | 175 118.00 |
BF Prêts | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 796.00 | 292 132.00 | 239 664.00 | 531 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 125.00 | 22 391.00 | 535 734.00 | 558 125.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CF Disponibilités | 716 087.00 | | 716 087.00 | 716 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 895.00 | 22 391.00 | 1 418 504.00 | 1 440 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 692.00 | 314 523.00 | 1 658 169.00 | 1 972 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 924 319.00 | 876 806.00 | | 924 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 951.00 | 47 512.00 | | 65 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 271.00 | 1 034 319.00 | | 1 100 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 34 924.00 | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 563.00 | 134 157.00 | | 146 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 908.00 | 212 387.00 | | 216 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 803.00 | 127 067.00 | | 155 803.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 3 592.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 897.00 | 514 130.00 | | 557 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 169.00 | 1 548 450.00 | | 1 658 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 952.00 | 486 158.00 | | 536 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 872.00 | | 42 844.00 | 590 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 920.00 | 531 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 615.00 | 366 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 659.00 | | 42 844.00 | 425 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 442.00 | 20 841.00 | 101 151.00 | 372 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 217.00 | 20 841.00 | 101 151.00 | 367 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UP Prêts | 627.00 | | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 526 148.00 | | | 526 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 983.00 | 7 038.00 | 20 945.00 | 27 983.00 |
VI Groupe et associés | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 766.00 | 610 283.00 | 1 483.00 | 611 766.00 |
VW T.V.A. | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 898.00 | 536 953.00 | 20 945.00 | 557 898.00 |