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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 878.00 | 1 762.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 17 418.00 | 981.00 | 18 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 805.00 | 156 084.00 | 25 722.00 | 181 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 384.00 | 163 866.00 | 41 517.00 | 205 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 328.00 | 340 246.00 | 223 081.00 | 563 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 272.00 | 11 069.00 | 453 203.00 | 464 272.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CF Disponibilités | 788 709.00 | | 788 709.00 | 788 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 818.00 | 11 069.00 | 1 494 749.00 | 1 505 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 146.00 | 351 315.00 | 1 717 830.00 | 2 069 146.00 |
CU Autres participations | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 121.00 | 990 272.00 | | 1 055 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | 64 850.00 | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 161.00 | 1 165 121.00 | | 1 176 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 168.00 | 20 953.00 | | 26 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 445.00 | 172 822.00 | | 172 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | 1 098.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 260 887.00 | | 192 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 281.00 | 164 996.00 | | 135 281.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 3 617.00 | | 12 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 669.00 | 625 987.00 | | 541 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 830.00 | 1 791 108.00 | | 1 717 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 316.00 | 624 889.00 | | 524 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 079.00 | | 19 347.00 | 529 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -51.00 | 6 000.00 | 11 099.00 | -51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 842.00 | 22 940.00 | 563 328.00 | -37 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -980.00 | 4 105.00 | 146 640.00 | -980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -36 811.00 | 12 834.00 | 405 588.00 | -36 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 225.00 | | 2 540.00 | 147 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 805.00 | | 16 807.00 | 364 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 110.00 | 35 946.00 | 2 810.00 | 307 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 778.00 | 3 125.00 | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 885.00 | 35 168.00 | -315.00 | 301 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 777.00 | 11 230.00 | 7 938.00 | 7 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | 11 230.00 | 7 938.00 | 7 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777.00 | 11 230.00 | 7 938.00 | 7 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 447 301.00 | 447 301.00 | | 447 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 168.00 | 12 092.00 | 14 076.00 | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 904.00 | 562 048.00 | 856.00 | 562 904.00 |
VW T.V.A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 393.00 | 524 316.00 | 14 076.00 | 538 393.00 |