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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 17 105.00 | 1 293.00 | 18 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 370.00 | 137 578.00 | 35 791.00 | 173 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 035.00 | 147 200.00 | 25 834.00 | 173 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 078.00 | 307 110.00 | 221 968.00 | 529 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 362.00 | 7 777.00 | 529 585.00 | 537 362.00 |
BZ Autres créances | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CF Disponibilités | 847 791.00 | | 847 791.00 | 847 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 917.00 | 7 777.00 | 1 569 140.00 | 1 576 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 995.00 | 314 887.00 | 1 791 108.00 | 2 105 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 271.00 | 924 319.00 | | 990 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 849.00 | 65 951.00 | | 64 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 121.00 | 1 100 271.00 | | 1 165 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | 27 983.00 | | 20 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 821.00 | 146 563.00 | | 172 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 887.00 | 216 909.00 | | 260 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 996.00 | 155 803.00 | | 164 996.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 1 979.00 | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | 8 658.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 986.00 | 557 897.00 | | 625 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 108.00 | 1 658 169.00 | | 1 791 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 147.00 | 536 953.00 | | 612 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 102.00 | | 1 300.00 | 532 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 529 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 364 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 888.00 | | 1 300.00 | 366 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 132.00 | 18 361.00 | 3 383.00 | 292 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 907.00 | 18 361.00 | 3 383.00 | 286 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 887.00 | 260 887.00 | | 260 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 522 641.00 | | | 522 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953.00 | 7 114.00 | 13 839.00 | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 310.00 | 617 453.00 | 856.00 | 618 310.00 |
VW T.V.A. | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 987.00 | 612 147.00 | 13 839.00 | 625 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |