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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 725.00 | 915.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 17 730.00 | 669.00 | 18 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 908.00 | 134 523.00 | 7 386.00 | 141 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 444.00 | 183 890.00 | 57 554.00 | 241 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 898.00 | 339 869.00 | 249 029.00 | 588 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 492.00 | 6 614.00 | 360 878.00 | 367 492.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 830 321.00 | | 830 321.00 | 830 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 858.00 | 6 614.00 | 1 407 244.00 | 1 413 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 756.00 | 346 483.00 | 1 656 273.00 | 2 002 756.00 |
CU Autres participations | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 538.00 | 1 055 121.00 | | 1 095 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 978.00 | 40 416.00 | | 66 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 516.00 | 1 205 538.00 | | 1 272 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 26 168.00 | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 164.00 | 172 445.00 | | 125 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | 3 277.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 192 072.00 | | 97 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 206.00 | 135 281.00 | | 147 206.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 12 427.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 757.00 | 541 669.00 | | 383 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 273.00 | 1 747 207.00 | | 1 656 273.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 705.00 | | 37 397.00 | 592 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 203.00 | 588 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 203.00 | 101 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 588.00 | | 37 367.00 | 405 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 30.00 | 11 099.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 246.00 | 31 480.00 | 31 858.00 | 340 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 847.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 368.00 | 30 633.00 | 31 858.00 | 337 368.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 069.00 | 14 430.00 | 18 885.00 | 11 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 14 430.00 | 18 885.00 | 11 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069.00 | 14 430.00 | 18 885.00 | 11 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 430.00 | 7 816.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 2 876.00 | 4 955.00 | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 323.00 | 407 437.00 | 886.00 | 408 323.00 |
VW T.V.A. | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 130.00 | 377 175.00 | 4 955.00 | 382 130.00 |