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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 572.00 | 68.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 18 043.00 | 357.00 | 18 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 674.00 | 143 722.00 | 45 952.00 | 189 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 826.00 | 173 760.00 | 83 066.00 | 256 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 157.00 | 340 096.00 | 312 061.00 | 652 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 922.00 | 16 590.00 | 414 332.00 | 430 922.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 1 128 472.00 | | 1 128 472.00 | 1 128 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 425.00 | 16 590.00 | 1 751 835.00 | 1 768 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 582.00 | 356 686.00 | 2 063 896.00 | 2 420 582.00 |
CU Autres participations | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 516.00 | 1 095 538.00 | | 1 162 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 195.00 | 66 978.00 | | 226 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 734.00 | 1 272 516.00 | | 1 495 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 558.00 | 125 164.00 | | 101 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 1 627.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 159.00 | 97 452.00 | | 171 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 690.00 | 147 206.00 | | 289 690.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 25.00 | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 328.00 | 4 452.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 162.00 | 383 757.00 | | 568 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 896.00 | 1 656 273.00 | | 2 063 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 898.00 | 98 022.00 | | 588 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 763.00 | 652 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 763.00 | 464 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 752.00 | 97 910.00 | | 401 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | 112.00 | | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 869.00 | 34 991.00 | 34 763.00 | 339 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 847.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 144.00 | 34 144.00 | 34 763.00 | 336 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | 18 000.00 | 8 024.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 18 000.00 | 8 024.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 18 000.00 | 8 024.00 | 6 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 405 908.00 | 405 908.00 | | 405 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VP Divers | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 495.00 | 475 608.00 | 886.00 | 476 495.00 |
VW T.V.A. | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 539.00 | 567 539.00 | | 567 539.00 |