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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 291 638.00 | 1 218 388.00 | 73 250.00 | 1 291 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 15 684.00 | 6 159.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 748.00 | 1 292 339.00 | 79 409.00 | 1 371 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 429.00 | 64.00 | 49 365.00 | 49 429.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 946.00 | 64.00 | 108 882.00 | 108 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 694.00 | 1 292 403.00 | 188 291.00 | 1 480 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -12 197.00 | -5 031.00 | | -12 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 440.00 | -7 166.00 | | -15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 89 235.00 | 104 675.00 | | 89 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 105.00 | 91 177.00 | | 34 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | 990.00 | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 7 883.00 | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 905.00 | 46 753.00 | | 30 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 057.00 | 146 804.00 | | 99 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 291.00 | 251 479.00 | | 188 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 057.00 | 146 804.00 | | 75 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 157.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 586.00 | | 325 586.00 | 325 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 586.00 | | 325 586.00 | 325 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 420.00 | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 276.00 | 328 596.00 | | 328 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 717.00 | 335 762.00 | | 343 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 440.00 | -7 166.00 | | -15 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 748.00 | | | 1 371 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 790.00 | | | 1 358 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 311.00 | 72 028.00 | | 1 220 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 353.00 | 72 028.00 | | 1 207 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 292.00 | 1 292.00 | 24 000.00 | 25 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 057.00 | 75 057.00 | 24 000.00 | 99 057.00 |