| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 291 638.00 | 1 283 476.00 | 8 162.00 | 1 291 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 593.00 | 45 391.00 | 1 202.00 | 46 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 110.00 | 20 269.00 | 1 841.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 300.00 | 1 362 095.00 | 11 205.00 | 1 373 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 232.00 | 64.00 | 57 168.00 | 57 232.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 239.00 | 64.00 | 170 175.00 | 170 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 539.00 | 1 362 159.00 | 181 380.00 | 1 543 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -27 637.00 | -12 197.00 | | -27 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 890.00 | -15 440.00 | | 36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 126 124.00 | 89 235.00 | | 126 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 34 105.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | 25 292.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 8 754.00 | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 30 905.00 | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 256.00 | 99 057.00 | | 55 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 380.00 | 188 291.00 | | 181 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 256.00 | 75 057.00 | | 55 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 212.00 | | 380 212.00 | 380 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 212.00 | | 380 212.00 | 380 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 1 350.00 | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -627.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 524.00 | 328 276.00 | | 387 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 634.00 | 343 717.00 | | 350 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 890.00 | -15 440.00 | | 36 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 180.00 | 5 939.00 | | 5 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 748.00 | | 1 552.00 | 1 371 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 790.00 | | 1 552.00 | 1 358 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 339.00 | 69 756.00 | | 1 292 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 381.00 | 69 756.00 | | 1 279 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |