| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 284 194.00 | 1 277 394.00 | 6 801.00 | 1 284 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 732.00 | 56 799.00 | 37 934.00 | 94 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349.00 | 19 824.00 | 5 525.00 | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 234.00 | 1 366 975.00 | 50 260.00 | 1 417 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 717.00 | 64.00 | 52 653.00 | 52 717.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 231 791.00 | | 231 791.00 | 231 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 938.00 | 64.00 | 293 874.00 | 293 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 173.00 | 1 367 039.00 | 344 134.00 | 1 711 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 60 466.00 | 9 252.00 | | 60 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 366.00 | 91 214.00 | | 58 366.00 |
DL TOTAL (I) | 235 705.00 | 217 339.00 | | 235 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 937.00 | 48 335.00 | | 37 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 10 211.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 424.00 | 28 966.00 | | 55 424.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 429.00 | 87 843.00 | | 108 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 134.00 | 305 181.00 | | 344 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 085.00 | 50 039.00 | | 81 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 143.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 251.00 | | 377 251.00 | 377 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 251.00 | | 377 251.00 | 377 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | 4 715.00 | | 22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 864.00 | 389 436.00 | | 377 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 498.00 | 298 222.00 | | 319 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 366.00 | 91 214.00 | | 58 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 3 369.00 | | 5 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 495.00 | | 7 739.00 | 1 409 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 537.00 | | 7 739.00 | 1 396 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 231.00 | 13 743.00 | | 1 353 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 273.00 | 13 743.00 | | 1 340 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 803.00 | 10 459.00 | 27 345.00 | 37 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 429.00 | 81 085.00 | 27 345.00 | 108 429.00 |