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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 284 194.00 | 1 278 166.00 | 6 029.00 | 1 284 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 732.00 | 67 556.00 | 27 177.00 | 94 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 711.00 | 21 455.00 | 4 256.00 | 25 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 596.00 | 1 380 134.00 | 37 462.00 | 1 417 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 178.00 | 64.00 | 39 114.00 | 39 178.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 278 801.00 | | 278 801.00 | 278 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 509.00 | 64.00 | 339 445.00 | 339 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 106.00 | 1 380 198.00 | 376 907.00 | 1 757 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 118 833.00 | 60 466.00 | | 118 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 111.00 | 58 366.00 | | 47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 282 816.00 | 235 705.00 | | 282 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 505.00 | 37 937.00 | | 27 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 14 674.00 | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 604.00 | 55 424.00 | | 34 604.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 092.00 | 108 429.00 | | 94 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 907.00 | 344 134.00 | | 376 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 276.00 | 81 085.00 | | 77 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 134.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 259.00 | | 397 259.00 | 397 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 259.00 | | 397 259.00 | 397 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 22 698.00 | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 872.00 | 377 864.00 | | 397 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 761.00 | 319 498.00 | | 350 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 111.00 | 58 366.00 | | 47 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 234.00 | | 1 409.00 | 1 417 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 1 417 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 1 404 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 276.00 | | 1 409.00 | 1 404 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 975.00 | 14 207.00 | 1 047.00 | 1 366 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 017.00 | 14 207.00 | 1 047.00 | 1 354 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345.00 | 10 529.00 | 16 816.00 | 27 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 092.00 | 77 276.00 | 16 816.00 | 94 092.00 |