| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 284 194.00 | 1 278 938.00 | 5 257.00 | 1 284 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 135.00 | 60 552.00 | 34 584.00 | 95 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 497.00 | 24 599.00 | 3 898.00 | 28 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 785.00 | 1 377 046.00 | 43 738.00 | 1 420 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 458.00 | 64.00 | 43 394.00 | 43 458.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 299 040.00 | | 299 040.00 | 299 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 473.00 | 64.00 | 356 409.00 | 356 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 258.00 | 1 377 110.00 | 400 147.00 | 1 777 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 165 944.00 | 118 833.00 | | 165 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 250.00 | 47 111.00 | | 50 250.00 |
DL TOTAL (I) | 333 066.00 | 282 816.00 | | 333 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | 27 505.00 | | 16 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 31 982.00 | | 15 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 34 604.00 | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 081.00 | 94 092.00 | | 67 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 147.00 | 376 907.00 | | 400 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 865.00 | 77 276.00 | | 60 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 161.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 181.00 | | 378 181.00 | 378 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 181.00 | | 378 181.00 | 378 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 18 321.00 | | 18 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 194.00 | 397 872.00 | | 378 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 944.00 | 350 761.00 | | 327 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 250.00 | 47 111.00 | | 50 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 596.00 | | 22 681.00 | 1 417 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 1 420 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 1 407 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 638.00 | | 22 681.00 | 1 404 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 134.00 | 16 405.00 | 19 493.00 | 1 380 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 176.00 | 16 405.00 | 19 493.00 | 1 367 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 816.00 | 10 600.00 | 6 216.00 | 16 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 081.00 | 60 865.00 | 6 216.00 | 67 081.00 |