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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 915.00 | 38 577.00 | 301 338.00 | 339 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 759.00 | 53 877.00 | 419 882.00 | 473 759.00 |
BT Marchandises | 540 497.00 | 135 327.00 | 405 170.00 | 540 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 020.00 | | 1 090 020.00 | 1 090 020.00 |
BZ Autres créances | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233 487.00 | | 2 233 487.00 | 2 233 487.00 |
CF Disponibilités | 617 132.00 | | 617 132.00 | 617 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 718.00 | 135 327.00 | 4 564 391.00 | 4 699 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 976.00 | 189 205.00 | 4 989 772.00 | 5 178 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 767.00 | 747 027.00 | | 603 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 969.00 | 106 574.00 | | 225 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 737.00 | 1 953 601.00 | | 1 929 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 499.00 | 5 761.00 | | 5 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 499.00 | 5 761.00 | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484.00 | 2 754 372.00 | | 2 327 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 511.00 | 122 757.00 | | 198 511.00 |
EA Autres dettes | 110 456.00 | 68 893.00 | | 110 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 006.00 | 2 998 071.00 | | 3 038 006.00 |
ED (V) | 16 530.00 | 9 432.00 | | 16 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 772.00 | 4 966 865.00 | | 4 989 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 453.00 | 2 998 071.00 | | 2 787 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 251.00 | 11 189 803.00 | 11 236 054.00 | 46 251.00 |
FG Production vendue services | 15 020.00 | 39 879.00 | 54 899.00 | 15 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 271.00 | 11 229 682.00 | 11 290 953.00 | 61 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 310 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 754 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 226.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 226.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | -226.00 | | -4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 639.00 | 61 450.00 | | 124 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 719.00 | 8 091 674.00 | | 11 326 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 750.00 | 7 985 101.00 | | 11 100 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 969.00 | 106 574.00 | | 225 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 572.00 | | 405 911.00 | 135 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 725.00 | 473 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 725.00 | 339 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 129.00 | | 295 511.00 | 112 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | 110 400.00 | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 010.00 | 22 598.00 | 63 731.00 | 95 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710.00 | 22 598.00 | 63 731.00 | 79 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 761.00 | 5 499.00 | 5 761.00 | 5 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
6T Sur comptes clients | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 817.00 | | 13 490.00 | 148 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 578.00 | 5 499.00 | 19 251.00 | 154 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 499.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 484.00 | 2 327 484.00 | | 2 327 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 544.00 | 8 144.00 | | 118 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 020.00 | | | 1 090 020.00 |
VB T. V. A. | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 506.00 | 98 953.00 | 250 553.00 | 349 506.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 151.00 | | | 374 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 146.00 | 1 316 746.00 | 110 400.00 | 1 427 146.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 006.00 | 2 787 453.00 | 250 553.00 | 3 038 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |