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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 617.00 | 128 532.00 | 452 085.00 | 580 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 511.00 | 143 832.00 | 562 680.00 | 706 511.00 |
BT Marchandises | 1 700 220.00 | 135 327.00 | 1 564 892.00 | 1 700 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 733.00 | | 1 115 733.00 | 1 115 733.00 |
BZ Autres créances | 648 877.00 | | 648 877.00 | 648 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 196 275.00 | | 7 196 275.00 | 7 196 275.00 |
CF Disponibilités | 4 199 399.00 | | 4 199 399.00 | 4 199 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 031 590.00 | 135 327.00 | 14 896 262.00 | 15 031 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 770 286.00 | 279 159.00 | 15 491 127.00 | 15 770 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 420.00 | | | 317 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 737.00 | 603 767.00 | | 769 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 662.00 | 225 969.00 | | 406 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 398.00 | 1 929 737.00 | | 2 276 398.00 |
DP Provisions pour risques | 32 185.00 | 5 499.00 | | 32 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 185.00 | 5 499.00 | | 32 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 402.00 | 349 506.00 | | 376 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 52 050.00 | | 7 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 965 888.00 | | | 7 965 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 953.00 | 2 327 484.00 | | 4 592 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 730.00 | 198 511.00 | | 234 730.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 110 456.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 182 544.00 | 3 038 006.00 | | 13 182 544.00 |
ED (V) | | 16 530.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 491 127.00 | 4 989 772.00 | | 15 491 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 905 689.00 | 2 787 453.00 | | 12 905 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545.00 | 12 006 859.00 | 12 009 404.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | 1 785.00 | 2 666.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426.00 | 12 008 644.00 | 12 012 070.00 | 3 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 302 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 478 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 305.00 | 5 753.00 | | 169 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 313.00 | 360.00 | | 29 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 313.00 | 4 354.00 | | 29 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 024.00 | -4 354.00 | | -29 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 247.00 | 124 639.00 | | 210 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 476.00 | 11 326 719.00 | | 12 206 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 814.00 | 11 100 750.00 | | 11 799 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 662.00 | 225 969.00 | | 406 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 759.00 | | 240 702.00 | 473 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 110 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 706 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | | 240 702.00 | 339 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 877.00 | 89 954.00 | | 53 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 89 954.00 | | 38 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 499.00 | 32 185.00 | 5 499.00 | 5 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 827.00 | 32 185.00 | 5 499.00 | 140 827.00 |
UG ‐ Financières | | 32 185.00 | 5 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 953.00 | 4 592 953.00 | | 4 592 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 733.00 | | | 1 115 733.00 |
VB T. V. A. | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
VC Groupe et associés | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 402.00 | 99 547.00 | 276 855.00 | 376 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 290.00 | 1 518 276.00 | 428 014.00 | 1 946 290.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 656.00 | 4 939 801.00 | 276 855.00 | 5 216 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |