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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 500.00 | 32 746.00 | 27 754.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 269.00 | 416 569.00 | 252 700.00 | 669 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 363.00 | 449 315.00 | 391 048.00 | 840 363.00 |
BT Marchandises | 1 180 981.00 | 135 327.00 | 1 045 654.00 | 1 180 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802 706.00 | | 5 802 706.00 | 5 802 706.00 |
BZ Autres créances | 3 963 884.00 | | 3 963 884.00 | 3 963 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
CF Disponibilités | 594 009.00 | | 594 009.00 | 594 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 174.00 | 135 327.00 | 11 735 846.00 | 11 871 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 491.00 | 584 642.00 | 12 141 848.00 | 12 726 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 948.00 | | | 595 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 494.00 | 1 655 058.00 | | 1 987 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 763.00 | 332 436.00 | | 136 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 257.00 | 3 087 494.00 | | 3 224 257.00 |
DP Provisions pour risques | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901 726.00 | 176 708.00 | | 4 901 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 023.00 | 26 048.00 | | 26 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 790 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 470.00 | 1 850 140.00 | | 2 867 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 509.00 | 111 138.00 | | 194 509.00 |
EA Autres dettes | 456 911.00 | 321 674.00 | | 456 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 639.00 | 3 276 242.00 | | 8 896 639.00 |
ED (V) | 5 998.00 | 24 725.00 | | 5 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 848.00 | 6 388 461.00 | | 12 141 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 640.00 | 3 200 283.00 | | 5 496 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 206.00 | 7 899 912.00 | 8 577 118.00 | 677 206.00 |
FG Production vendue services | | 5 482.00 | 5 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 206.00 | 7 905 394.00 | 8 582 600.00 | 677 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 18 808.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 13 902.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 13 902.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 307.00 | -13 902.00 | | -4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 559.00 | 153 580.00 | | 63 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 600.00 | 16 063 640.00 | | 8 606 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 837.00 | 15 731 204.00 | | 8 469 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 763.00 | 332 436.00 | | 136 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 863.00 | | 18 500.00 | 821 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | 16 200.00 | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 969.00 | | 2 300.00 | 666 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 360.00 | 107 955.00 | | 341 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 047.00 | 7 699.00 | | 25 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 312.00 | 100 256.00 | | 316 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 14 954.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 954.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 327.00 | 14 954.00 | | 135 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 470.00 | 2 867 470.00 | | 2 867 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 911.00 | 456 911.00 | | 456 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 802 706.00 | 5 802 706.00 | | 5 802 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
VC Groupe et associés | 3 595 948.00 | 3 000 000.00 | 595 948.00 | 3 595 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 901 726.00 | 1 501 726.00 | 3 400 000.00 | 4 901 726.00 |
VI Groupe et associés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 958.00 | 9 211 416.00 | 706 542.00 | 9 917 958.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 640.00 | 5 496 640.00 | 3 400 000.00 | 8 896 640.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |