| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 19 247.00 | 25 053.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 507.00 | 217 699.00 | 422 808.00 | 640 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 402.00 | 236 947.00 | 558 455.00 | 795 402.00 |
BT Marchandises | 2 743 213.00 | 135 327.00 | 2 607 885.00 | 2 743 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 621.00 | | 538 621.00 | 538 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 667.00 | | 1 169 667.00 | 1 169 667.00 |
BZ Autres créances | 1 002 619.00 | | 1 002 619.00 | 1 002 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805 583.00 | | 3 805 583.00 | 3 805 583.00 |
CF Disponibilités | 814 373.00 | | 814 373.00 | 814 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241 849.00 | 135 327.00 | 10 106 522.00 | 10 241 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 450.00 | 372 274.00 | 10 666 176.00 | 11 038 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 140.00 | | | 482 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 398.00 | 769 737.00 | | 1 086 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 660.00 | 406 662.00 | | 728 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 058.00 | 2 276 398.00 | | 2 915 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199.00 | 32 185.00 | | 1 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199.00 | 32 185.00 | | 1 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 855.00 | 376 402.00 | | 276 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | 7 198.00 | | 13 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078 928.00 | 7 965 888.00 | | 4 078 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 537.00 | 4 592 953.00 | | 2 911 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 046.00 | 234 730.00 | | 437 046.00 |
EA Autres dettes | 23 666.00 | 5 373.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 007.00 | 13 182 544.00 | | 7 742 007.00 |
ED (V) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 176.00 | 15 491 127.00 | | 10 666 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 565 299.00 | 12 905 689.00 | | 7 565 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 585.00 | 15 438 972.00 | 15 663 557.00 | 224 585.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | 137 078.00 | 137 546.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 053.00 | 15 576 050.00 | 15 801 103.00 | 225 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 818 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 267 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 115.00 | |
GE Autres charges | | | 43 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 210.00 | 169 305.00 | | 15 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 554.00 | 29 313.00 | | 17 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | 29 313.00 | | 17 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 554.00 | -29 024.00 | | -17 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 645.00 | 210 247.00 | | 326 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 879 321.00 | 12 206 476.00 | | 15 879 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 150 661.00 | 11 799 814.00 | | 15 150 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 660.00 | 406 662.00 | | 728 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 511.00 | | 88 890.00 | 706 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 29 000.00 | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 617.00 | | 59 890.00 | 580 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 832.00 | 93 115.00 | | 143 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 3 947.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 532.00 | 89 168.00 | | 128 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 185.00 | 1 199.00 | 32 185.00 | 32 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 513.00 | 1 199.00 | 32 185.00 | 167 513.00 |
UG ‐ Financières | | 1 199.00 | 32 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 537.00 | 2 911 537.00 | | 2 911 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 667.00 | 1 169 667.00 | | 1 169 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 511 913.00 | 511 913.00 | | 511 913.00 |
VC Groupe et associés | 482 140.00 | | 482 140.00 | 482 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 855.00 | 100 147.00 | 176 708.00 | 276 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 654.00 | 1 968 514.00 | 482 140.00 | 2 450 654.00 |
VW T.V.A. | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 080.00 | 3 486 372.00 | 176 708.00 | 3 663 080.00 |