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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 25 047.00 | 19 253.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 969.00 | 316 312.00 | 350 657.00 | 666 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 863.00 | 341 360.00 | 480 504.00 | 821 863.00 |
BT Marchandises | 2 016 964.00 | 135 327.00 | 1 881 637.00 | 2 016 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 480.00 | | 1 294 480.00 | 1 294 480.00 |
BZ Autres créances | 1 681 002.00 | | 1 681 002.00 | 1 681 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
CF Disponibilités | 687 624.00 | | 687 624.00 | 687 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 285.00 | 135 327.00 | 5 907 957.00 | 6 043 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 148.00 | 476 687.00 | 6 388 461.00 | 6 865 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 058.00 | 1 086 398.00 | | 1 655 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 436.00 | 728 660.00 | | 332 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 494.00 | 2 915 058.00 | | 3 087 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 708.00 | 276 855.00 | | 176 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 048.00 | 13 976.00 | | 26 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 534.00 | 4 078 928.00 | | 790 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 140.00 | 2 911 537.00 | | 1 850 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 138.00 | 437 046.00 | | 111 138.00 |
EA Autres dettes | 321 674.00 | 23 666.00 | | 321 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 242.00 | 7 742 007.00 | | 3 276 242.00 |
ED (V) | 24 725.00 | 7 912.00 | | 24 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 461.00 | 10 666 176.00 | | 6 388 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 283.00 | 7 565 299.00 | | 3 200 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | 15 797 654.00 | 15 947 654.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | 37 200.00 | 37 668.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 468.00 | 15 834 854.00 | 15 985 322.00 | 150 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 052 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 413.00 | |
GE Autres charges | | | 28 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 808.00 | 15 210.00 | | 18 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 902.00 | 17 554.00 | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 17 554.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902.00 | -17 554.00 | | -13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 580.00 | 326 645.00 | | 153 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 063 640.00 | 15 879 321.00 | | 16 063 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 204.00 | 15 150 661.00 | | 15 731 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 436.00 | 728 660.00 | | 332 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 402.00 | | 26 462.00 | 795 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 507.00 | | 26 462.00 | 640 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 947.00 | 104 413.00 | | 236 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 5 800.00 | | 19 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 699.00 | 98 613.00 | | 217 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 526.00 | | 1 199.00 | 136 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 140.00 | 1 850 140.00 | | 1 850 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 674.00 | 321 674.00 | | 321 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 480.00 | 1 294 480.00 | | 1 294 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 140.00 | 282 140.00 | 1 200 000.00 | 1 482 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 708.00 | 100 749.00 | 75 959.00 | 176 708.00 |
VI Groupe et associés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 332.00 | 1 889 332.00 | 1 200 000.00 | 3 089 332.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 708.00 | 2 409 749.00 | 75 959.00 | 2 485 708.00 |