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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 081.00 | 41 352.00 | 5 729.00 | 47 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 81 645.00 | 13 799.00 | 95 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 401.00 | 129 185.00 | 20 216.00 | 149 401.00 |
BT Marchandises | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 338.00 | 92 582.00 | 1 157 756.00 | 1 250 338.00 |
BZ Autres créances | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 686.00 | 92 582.00 | 1 657 104.00 | 1 749 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 112.00 | 221 767.00 | 1 677 345.00 | 1 899 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 848.00 | 331 772.00 | | 331 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 194.00 | 78 676.00 | | 67 194.00 |
DL TOTAL (I) | 454 042.00 | 465 448.00 | | 454 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 231.00 | 290 918.00 | | 193 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 949.00 | 897 682.00 | | 823 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 898.00 | 124 415.00 | | 163 898.00 |
EA Autres dettes | 34 299.00 | 30 708.00 | | 34 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 378.00 | 1 343 723.00 | | 1 215 378.00 |
ED (V) | 7 926.00 | 266.00 | | 7 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 345.00 | 1 810 276.00 | | 1 677 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 378.00 | 1 343 723.00 | | 1 215 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 665.00 | 21 800.00 | 2 552 465.00 | 2 530 665.00 |
FG Production vendue services | 756 577.00 | 86 121.00 | 842 698.00 | 756 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 242.00 | 107 921.00 | 3 395 163.00 | 3 287 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 225.00 | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 225.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 558.00 | -225.00 | | 70 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 25 245.00 | | 19 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 953.00 | 3 510 626.00 | | 3 477 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 760.00 | 3 431 950.00 | | 3 410 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 194.00 | 78 676.00 | | 67 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 071.00 | 11 114.00 | | 118 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 883.00 | 11 114.00 | | 111 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
6T Sur comptes clients | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 421.00 | | 839.00 | 93 421.00 |
UG ‐ Financières | | | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 949.00 | 823 949.00 | | 823 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 078.00 | | | 1 118 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
VB T. V. A. | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
VI Groupe et associés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VP Divers | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 548.00 | 1 336 876.00 | 672.00 | 1 337 548.00 |
VW T.V.A. | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 378.00 | 1 215 378.00 | | 1 215 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |