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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 581.00 | 34 491.00 | 17 089.00 | 51 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 88 419.00 | 7 026.00 | 95 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 901.00 | 129 098.00 | 24 803.00 | 153 901.00 |
BT Marchandises | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 587.00 | 92 582.00 | 1 388 005.00 | 1 480 587.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 478 328.00 | | 478 328.00 | 478 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 208.00 | 92 582.00 | 1 927 626.00 | 2 020 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 423.00 | 221 680.00 | 1 956 742.00 | 2 178 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 042.00 | 331 848.00 | | 369 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 964.00 | 67 194.00 | | 87 964.00 |
DL TOTAL (I) | 512 005.00 | 454 042.00 | | 512 005.00 |
DP Provisions pour risques | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 193 231.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 696.00 | 823 949.00 | | 1 184 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 188.00 | 163 898.00 | | 150 188.00 |
EA Autres dettes | 39 120.00 | 34 299.00 | | 39 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 423.00 | 1 215 378.00 | | 1 440 423.00 |
ED (V) | | 7 926.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 742.00 | 1 677 345.00 | | 1 956 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 423.00 | 1 215 378.00 | | 1 440 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 941.00 | 2 819.00 | 4 866 760.00 | 4 863 941.00 |
FG Production vendue services | 459 354.00 | 1 770.00 | 461 124.00 | 459 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 296.00 | 4 589.00 | 5 327 884.00 | 5 323 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 74 750.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 74 750.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 4 192.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 4 192.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 70 558.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 19 084.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 419.00 | 3 477 953.00 | | 5 349 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 455.00 | 3 410 760.00 | | 5 261 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 964.00 | 67 194.00 | | 87 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 401.00 | | 17 500.00 | 149 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 153 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 147 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | | 17 500.00 | 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 185.00 | 10 898.00 | 10 985.00 | 129 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 997.00 | 10 898.00 | 10 985.00 | 122 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 582.00 | 4 314.00 | | 92 582.00 |
UG ‐ Financières | | 4 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 696.00 | 1 184 696.00 | | 1 184 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 327.00 | 1 348 327.00 | | 1 348 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
VB T. V. A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VI Groupe et associés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VP Divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 196.00 | 1 386 264.00 | 132 932.00 | 1 519 196.00 |
VW T.V.A. | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 423.00 | 1 440 423.00 | | 1 440 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |