| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 914.00 | 35 921.00 | 8 993.00 | 44 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 95 372.00 | 73.00 | 95 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 640.00 | 137 481.00 | 10 159.00 | 147 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
BZ Autres créances | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 964 707.00 | | 964 707.00 | 964 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 520.00 | | 1 281 520.00 | 1 281 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 159.00 | 137 481.00 | 1 291 678.00 | 1 429 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 883.00 | 377 005.00 | | 381 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 520.00 | 274 878.00 | | 258 520.00 |
DL TOTAL (I) | 695 403.00 | 706 883.00 | | 695 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 643.00 | 118.00 | | 208 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 135.00 | 1 530 995.00 | | 309 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 497.00 | 253 845.00 | | 78 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 276.00 | 1 784 958.00 | | 596 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 678.00 | 2 491 842.00 | | 1 291 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 643.00 | | | 208 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 765 880.00 | | 4 765 880.00 | 4 765 880.00 |
FG Production vendue services | 621 661.00 | | 621 661.00 | 621 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 540.00 | | 5 387 540.00 | 5 387 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 699.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 269.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 269.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 940.00 | 104 728.00 | | 89 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 492.00 | 8 062 192.00 | | 5 405 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 973.00 | 7 787 314.00 | | 5 146 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 520.00 | 274 878.00 | | 258 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 399.00 | 5 082.00 | | 132 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 211.00 | 5 082.00 | | 126 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 230 496.00 | 230 496.00 | | 230 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 208 643.00 | 208 643.00 | | 208 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 890.00 | 316 813.00 | 1 077.00 | 317 890.00 |
VW T.V.A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 276.00 | 596 276.00 | | 596 276.00 |