| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 914.00 | 39 421.00 | 5 493.00 | 44 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 92 467.00 | 4 065.00 | 96 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 727.00 | 138 076.00 | 10 650.00 | 148 727.00 |
BT Marchandises | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 385.00 | | 511 385.00 | 511 385.00 |
BZ Autres créances | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CF Disponibilités | 661 990.00 | | 661 990.00 | 661 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 947.00 | | 1 244 947.00 | 1 244 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 674.00 | 138 076.00 | 1 255 598.00 | 1 393 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 403.00 | 381 883.00 | | 390 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | 258 520.00 | | 31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 477 287.00 | 695 403.00 | | 477 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 369.00 | 208 643.00 | | 244 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681.00 | 309 135.00 | | 453 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | 78 497.00 | | 80 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 311.00 | 596 276.00 | | 778 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 598.00 | 1 291 678.00 | | 1 255 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 311.00 | 596 276.00 | | 778 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 724.00 | | 2 190 724.00 | 2 190 724.00 |
FG Production vendue services | 619 769.00 | | 619 769.00 | 619 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 493.00 | | 2 810 493.00 | 2 810 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 495.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 495.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -495.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 89 940.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 324.00 | 5 405 492.00 | | 2 816 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 440.00 | 5 146 973.00 | | 2 784 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 884.00 | 258 520.00 | | 31 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 640.00 | | 5 093.00 | 147 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 148 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 141 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 359.00 | | 5 093.00 | 140 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 481.00 | 4 602.00 | 4 006.00 | 137 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 293.00 | 4 602.00 | 4 006.00 | 131 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 681.00 | 453 681.00 | | 453 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 511 385.00 | 511 385.00 | | 511 385.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 244 369.00 | 244 369.00 | | 244 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 992.00 | 569 915.00 | 1 077.00 | 570 992.00 |
VW T.V.A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 311.00 | 778 311.00 | | 778 311.00 |