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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 914.00 | 32 337.00 | 12 577.00 | 44 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 93 874.00 | 1 571.00 | 95 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 640.00 | 132 399.00 | 15 241.00 | 147 640.00 |
BT Marchandises | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 577.00 | | 1 457 577.00 | 1 457 577.00 |
BZ Autres créances | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CF Disponibilités | 852 467.00 | | 852 467.00 | 852 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 601.00 | | 2 476 601.00 | 2 476 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 240.00 | 132 399.00 | 2 491 842.00 | 2 624 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 005.00 | 369 042.00 | | 377 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 878.00 | 87 964.00 | | 274 878.00 |
DL TOTAL (I) | 706 883.00 | 512 005.00 | | 706 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 66 419.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 995.00 | 1 184 696.00 | | 1 530 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 845.00 | 150 188.00 | | 253 845.00 |
EA Autres dettes | | 39 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 958.00 | 1 440 423.00 | | 1 784 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 842.00 | 1 956 742.00 | | 2 491 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 958.00 | 1 440 423.00 | | 1 784 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 338 136.00 | | 7 338 136.00 | 7 338 136.00 |
FG Production vendue services | 613 126.00 | | 613 126.00 | 613 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 262.00 | | 7 951 262.00 | 7 951 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 132 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 3 045.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 2 015.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 5 060.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -97.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 728.00 | 26 833.00 | | 104 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 192.00 | 5 349 419.00 | | 8 062 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 314.00 | 5 261 455.00 | | 7 787 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 878.00 | 87 964.00 | | 274 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 901.00 | | 975.00 | 153 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 236.00 | 147 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 140 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 975.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 098.00 | 9 967.00 | 6 666.00 | 129 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 910.00 | 9 967.00 | 6 666.00 | 122 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
6T Sur comptes clients | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 582.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 995.00 | 1 530 995.00 | | 1 530 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 577.00 | 1 457 577.00 | | 1 457 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VC Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 168.00 | 1 540 091.00 | 1 077.00 | 1 541 168.00 |
VW T.V.A. | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 958.00 | 1 784 958.00 | | 1 784 958.00 |