| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 315.00 | 2 673.00 | 3 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
AN Terrains | 75 336.00 | 19 583.00 | 55 752.00 | 75 336.00 |
AP Constructions | 808 496.00 | 449 287.00 | 359 209.00 | 808 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 656.00 | 217 248.00 | 40 408.00 | 257 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 090.00 | 210 819.00 | 37 271.00 | 248 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 813.00 | 12 500.00 | 102 313.00 | 114 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 666 727.00 | 803 259.00 | 863 468.00 | 1 666 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 185.00 | 1 715 710.00 | 1 715 475.00 | 3 431 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BT Marchandises | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 749.00 | 917 040.00 | 968 709.00 | 1 885 749.00 |
BZ Autres créances | 123 639.00 | 62 051.00 | 61 588.00 | 123 639.00 |
CF Disponibilités | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 305.00 | 979 090.00 | 1 312 215.00 | 2 291 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 490.00 | 2 694 801.00 | 3 027 689.00 | 5 722 490.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | 1 700.00 | 1 400.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
DH Report à nouveau | -6 240.00 | -661 273.00 | | -6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 082.00 | -115 187.00 | | -325 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 329.00 | 36 288.00 | | 33 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928.00 | -433 251.00 | | 8 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 030.00 | 3 290 000.00 | | 2 727 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | 3 025.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 188 539.00 | | 200 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 85 594.00 | | 90 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 761.00 | 3 567 157.00 | | 3 018 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 689.00 | 3 133 906.00 | | 3 027 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 149.00 | 3 564 132.00 | | 3 018 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 897 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 465.00 | |
FM Production stockée | | | 15 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 650.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 959.00 | 664 375.00 | | 187 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686.00 | 4 197.00 | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 644.00 | 668 573.00 | | 192 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 62 686.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 77 654.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 190.00 | 590 918.00 | | 192 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 462.00 | 3 060 322.00 | | 2 610 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 544.00 | 3 175 509.00 | | 2 935 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 082.00 | -115 187.00 | | -325 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 227.00 | | | 3 296 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 640.00 | | | 1 444 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 246.00 | | | 1 610 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 006.00 | 66 369.00 | 85 123.00 | 917 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 691.00 | 66 369.00 | 85 123.00 | 915 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 664 826.00 | 236 530.00 | 83 897.00 | 664 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 942.00 | 551 180.00 | 121 573.00 | 1 366 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 942.00 | 551 180.00 | 121 573.00 | 1 366 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 650.00 | 32 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 236 530.00 | 83 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727 030.00 | 2 727 030.00 | | 2 727 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 813.00 | 102 313.00 | | 114 813.00 |
UP Prêts | 1 666 727.00 | 565 930.00 | | 1 666 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 677.00 | 1 242 900.00 | 2 578 777.00 | 3 821 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 149.00 | 3 018 149.00 | | 3 018 149.00 |