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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 315.00 | 2 673.00 | 3 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
AN Terrains | 80 834.00 | 30 390.00 | 50 444.00 | 80 834.00 |
AP Constructions | 808 496.00 | 567 650.00 | 240 846.00 | 808 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 719.00 | 194 808.00 | 9 910.00 | 204 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 198.00 | 190 193.00 | 24 005.00 | 214 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 391.00 | 28 656.00 | 66 735.00 | 95 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BF Prêts | 1 155 637.00 | 382 743.00 | 772 894.00 | 1 155 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 758.00 | 1 398 005.00 | 1 415 753.00 | 2 813 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BT Marchandises | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 054.00 | 437 571.00 | 680 483.00 | 1 118 054.00 |
BZ Autres créances | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CF Disponibilités | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 010.00 | 437 571.00 | 952 439.00 | 1 390 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 768.00 | 1 835 576.00 | 2 368 192.00 | 4 203 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 442.00 | | | 884 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785 906.00 | | | 785 906.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
DH Report à nouveau | -196 594.00 | -340 591.00 | | -196 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 299.00 | 143 998.00 | | 48 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 634.00 | 24 207.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 181 260.00 | 134 534.00 | | 181 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 080.00 | 2 213 690.00 | | 1 725 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | 2 039.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 311.00 | 215 159.00 | | 292 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 607.00 | 84 210.00 | | 67 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 932.00 | 2 515 098.00 | | 2 186 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 192.00 | 2 649 632.00 | | 2 368 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 998.00 | 2 513 059.00 | | 2 184 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 557.00 | | 331 247.00 | 3 295 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 739 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 807.00 | 1 264 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 046.00 | 2 813 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 239.00 | 1 308 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 485.00 | | | 1 351 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 731.00 | | 331 247.00 | 1 702 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802.00 | 36 793.00 | 43 239.00 | 990 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 487.00 | 36 793.00 | 43 239.00 | 989 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 818 157.00 | 162 561.00 | 567 069.00 | 818 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912 686.00 | 146 292.00 | 621 407.00 | 912 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 843.00 | 308 853.00 | 1 188 476.00 | 1 730 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 843.00 | 308 853.00 | 1 188 476.00 | 1 730 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 561.00 | 567 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 311.00 | 292 311.00 | | 292 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
UP Prêts | 1 155 637.00 | 884 442.00 | 271 195.00 | 1 155 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 054.00 | 332 148.00 | 785 906.00 | 1 118 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 080.00 | 1 725 080.00 | | 1 725 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 077.00 | 1 292 759.00 | 1 163 318.00 | 2 456 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 998.00 | 2 184 998.00 | | 2 184 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |