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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 315.00 | 2 673.00 | 3 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
AN Terrains | 80 834.00 | 27 614.00 | 53 220.00 | 80 834.00 |
AP Constructions | 808 496.00 | 519 263.00 | 289 232.00 | 808 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 787.00 | 206 575.00 | 8 213.00 | 214 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 280.00 | 208 450.00 | 30 830.00 | 239 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 391.00 | 25 000.00 | 103 391.00 | 128 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BF Prêts | 1 489 365.00 | 772 509.00 | 716 856.00 | 1 489 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 937.00 | 1 762 425.00 | 1 454 512.00 | 3 216 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BT Marchandises | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 612.00 | 772 021.00 | 718 591.00 | 1 490 612.00 |
BZ Autres créances | 173 939.00 | 85 041.00 | 88 897.00 | 173 939.00 |
CF Disponibilités | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 386.00 | 857 062.00 | 1 054 323.00 | 1 911 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 323.00 | 2 619 488.00 | 2 508 835.00 | 5 128 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 904.00 | | | 564 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 126 438.00 | | | 1 126 438.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | 1 700.00 | 2 250.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
DH Report à nouveau | -331 699.00 | -331 322.00 | | -331 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 892.00 | -377.00 | | -8 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 166.00 | 30 124.00 | | 27 166.00 |
DL TOTAL (I) | -6 505.00 | 5 346.00 | | -6 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 670.00 | 2 427 434.00 | | 2 177 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | 2 409.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 217.00 | 191 375.00 | | 235 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 520.00 | 113 872.00 | | 100 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 340.00 | 2 735 091.00 | | 2 515 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 835.00 | 2 740 436.00 | | 2 508 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 407.00 | 2 732 681.00 | | 2 513 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 582.00 | | 307 987.00 | 3 297 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 262.00 | 1 632 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 631.00 | 3 216 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 369.00 | 1 343 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 651.00 | | 4 115.00 | 1 364 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 591.00 | | 303 872.00 | 1 691 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 629.00 | 67 527.00 | 22 939.00 | 918 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 314.00 | 67 527.00 | 22 939.00 | 917 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177 670.00 | 2 177 670.00 | | 2 177 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 391.00 | 103 390.00 | 25 001.00 | 128 391.00 |
UP Prêts | 1 489 365.00 | 461 514.00 | 1 027 851.00 | 1 489 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 612.00 | 450 215.00 | 1 040 397.00 | 1 490 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 939.00 | 88 898.00 | 85 041.00 | 173 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 527.00 | 1 115 810.00 | 2 188 717.00 | 3 304 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 407.00 | 2 513 407.00 | | 2 513 407.00 |