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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 315.00 | 2 673.00 | 3 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
AN Terrains | 80 834.00 | 31 690.00 | 49 144.00 | 80 834.00 |
AP Constructions | 841 001.00 | 588 621.00 | 252 380.00 | 841 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269.00 | 141 302.00 | 6 966.00 | 148 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 154.00 | 169 239.00 | 14 915.00 | 184 154.00 |
AX Avances et acomptes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 364.00 | 25 316.00 | 196 048.00 | 221 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 1 134 317.00 | 323 582.00 | 810 735.00 | 1 134 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 186.00 | 1 283 315.00 | 1 596 871.00 | 2 880 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BT Marchandises | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 028.00 | 396 291.00 | 591 736.00 | 988 028.00 |
BZ Autres créances | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CF Disponibilités | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 776.00 | 396 291.00 | 995 484.00 | 1 391 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 962.00 | 1 679 606.00 | 2 592 356.00 | 4 271 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 699.00 | | | 361 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 087.00 | | | 418 087.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 2 250.00 | 2 500.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
DH Report à nouveau | -148 295.00 | -196 594.00 | | -148 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075.00 | 48 299.00 | | -6 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 119.00 | 22 634.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 172 670.00 | 181 260.00 | | 172 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 339.00 | 1 725 080.00 | | 2 016 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 013.00 | 292 311.00 | | 338 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 67 607.00 | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 686.00 | 2 186 932.00 | | 2 419 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 356.00 | 2 368 192.00 | | 2 592 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 758.00 | | 560 693.00 | 2 813 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 770.00 | 1 377 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 264.00 | 2 880 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 494.00 | 1 261 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 246.00 | | 39 726.00 | 1 308 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 171.00 | | 520 967.00 | 1 264 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 356.00 | 34 305.00 | 86 494.00 | 984 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 041.00 | 34 305.00 | 86 494.00 | 983 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 413 649.00 | 77 833.00 | 140 334.00 | 413 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 571.00 | 100 791.00 | 142 071.00 | 437 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 220.00 | 178 624.00 | 282 405.00 | 851 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 220.00 | 178 624.00 | 282 405.00 | 851 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 791.00 | 142 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 833.00 | 140 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 339.00 | 2 016 339.00 | | 2 016 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 013.00 | 338 013.00 | | 338 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 364.00 | | 221 364.00 | 221 364.00 |
UP Prêts | 1 134 317.00 | 361 699.00 | 772 618.00 | 1 134 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988 028.00 | 569 941.00 | 418 087.00 | 988 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 724.00 | 1 033 800.00 | 1 428 924.00 | 2 462 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 752.00 | 2 417 752.00 | | 2 417 752.00 |