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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 315.00 | 2 673.00 | 3 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
AN Terrains | 80 834.00 | 23 565.00 | 57 269.00 | 80 834.00 |
AP Constructions | 808 496.00 | 486 019.00 | 322 477.00 | 808 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 726.00 | 213 265.00 | 24 462.00 | 237 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 165.00 | 194 466.00 | 40 699.00 | 235 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 042.00 | 25 000.00 | 180 042.00 | 205 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 470 652.00 | 749 141.00 | 721 511.00 | 1 470 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 582.00 | 1 694 470.00 | 1 603 113.00 | 3 297 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
BT Marchandises | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 788.00 | 877 552.00 | 809 236.00 | 1 686 788.00 |
BZ Autres créances | 141 516.00 | 57 879.00 | 83 637.00 | 141 516.00 |
CF Disponibilités | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 754.00 | 935 431.00 | 1 137 324.00 | 2 072 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 337.00 | 2 629 900.00 | 2 740 436.00 | 5 370 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 920.00 | | | 674 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 218 462.00 | | | 1 218 462.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | 1 700.00 | 3 650.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
DH Report à nouveau | -331 322.00 | -6 240.00 | | -331 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377.00 | -325 082.00 | | -377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 124.00 | 33 329.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346.00 | 8 928.00 | | 5 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 434.00 | 2 727 030.00 | | 2 427 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | 613.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 200 405.00 | | 191 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 872.00 | 90 714.00 | | 113 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 091.00 | 3 018 761.00 | | 2 735 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 436.00 | 3 027 689.00 | | 2 740 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 681.00 | 3 018 149.00 | | 2 732 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 185.00 | | | 3 431 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 807.00 | | | 1 394 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 038.00 | | | 1 795 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 252.00 | 86 080.00 | 65 702.00 | 898 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 937.00 | 86 080.00 | 65 702.00 | 896 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427 434.00 | 2 427 434.00 | | 2 427 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 042.00 | 180 042.00 | 25 000.00 | 205 042.00 |
UP Prêts | 1 470 652.00 | 469 878.00 | 1 000 774.00 | 1 470 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 788.00 | | | 1 686 788.00 |
VP Divers | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 030.00 | 1 283 467.00 | 2 254 563.00 | 3 538 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 681.00 | 2 732 681.00 | | 2 732 681.00 |