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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 1 460.00 | 1 187.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 311.00 | 163 080.00 | 37 232.00 | 200 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 232.00 | 164 540.00 | 85 693.00 | 250 232.00 |
BT Marchandises | 179 654.00 | 5 000.00 | 174 654.00 | 179 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 467.00 | 5 000.00 | 447 467.00 | 452 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 699.00 | 169 540.00 | 533 159.00 | 702 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 178 463.00 | 126 362.00 | | 178 463.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 074.00 | 102 101.00 | | 111 074.00 |
DL TOTAL (I) | 333 450.00 | 272 376.00 | | 333 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 21 568.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 249.00 | 54 913.00 | | 76 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 43 515.00 | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | 61 904.00 | | 47 190.00 |
EA Autres dettes | 22 454.00 | 23 801.00 | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 709.00 | 205 701.00 | | 199 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 159.00 | 478 077.00 | | 533 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 709.00 | 203 226.00 | | 199 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 611.00 | | 7 621.00 | 242 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 337.00 | | 7 621.00 | 195 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 031.00 | 15 509.00 | | 149 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 031.00 | 15 509.00 | | 149 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 872.00 | 5 000.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | 5 000.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | 5 000.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VP Divers | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |