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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 394.00 | 43.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 887.00 | 250 987.00 | 59 900.00 | 310 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 122.00 | 255 380.00 | 129 742.00 | 385 122.00 |
BT Marchandises | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 793.00 | | 455 793.00 | 455 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 602.00 | | 740 602.00 | 740 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 724.00 | 255 380.00 | 870 344.00 | 1 125 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 252 659.00 | 247 642.00 | | 252 659.00 |
DH Report à nouveau | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 305.00 | 105 017.00 | | 155 305.00 |
DL TOTAL (I) | 488 020.00 | 432 716.00 | | 488 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 267.00 | 165 746.00 | | 131 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 480.00 | 101 944.00 | | 137 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 944.00 | 43 026.00 | | 97 944.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 14 051.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 323.00 | 324 767.00 | | 382 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 344.00 | 757 482.00 | | 870 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 681.00 | | 3 000 681.00 | 3 000 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 681.00 | | 3 000 681.00 | 3 000 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 52 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 45.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 45.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 14 654.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 030.00 | 14 389.00 | | 50 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 920.00 | 2 682 333.00 | | 3 006 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 616.00 | 2 577 316.00 | | 2 851 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 305.00 | 105 017.00 | | 155 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 622.00 | | 17 500.00 | 367 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 17 500.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 324.00 | | | 315 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 740.00 | 20 640.00 | | 234 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 740.00 | 20 640.00 | | 234 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 323.00 | 382 323.00 | | 382 323.00 |