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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 3 678.00 | 759.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 966.00 | 210 248.00 | 75 718.00 | 285 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 701.00 | 213 926.00 | 128 776.00 | 342 701.00 |
BT Marchandises | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 255 802.00 | | 255 802.00 | 255 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 684.00 | | 538 684.00 | 538 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 385.00 | 213 926.00 | 667 460.00 | 881 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
DH Report à nouveau | 39 356.00 | 3 212.00 | | 39 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | 86 144.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 327 698.00 | 356 108.00 | | 327 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 574.00 | 67 975.00 | | 114 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 626.00 | 124 253.00 | | 129 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | 63 539.00 | | 42 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 39 763.00 | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 5 612.00 | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 761.00 | 301 142.00 | | 339 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 460.00 | 657 250.00 | | 667 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 963.00 | 247 855.00 | | 239 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 789.00 | | 11 903.00 | 331 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 342 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 500.00 | | 11 903.00 | 278 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 253.00 | 15 672.00 | | 198 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 253.00 | 15 672.00 | | 198 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 033.00 | 33.00 | 60 000.00 | 60 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 288.00 | 14 743.00 | 38 544.00 | 53 288.00 |
VI Groupe et associés | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VP Divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 507.00 | 239 963.00 | 98 544.00 | 338 507.00 |