| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 2 971.00 | 1 466.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 063.00 | 195 283.00 | 78 780.00 | 274 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 789.00 | 198 253.00 | 133 535.00 | 331 789.00 |
BT Marchandises | 230 356.00 | 3 900.00 | 226 456.00 | 230 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 615.00 | 3 900.00 | 523 715.00 | 527 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 404.00 | 202 153.00 | 657 250.00 | 859 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 051.00 | 214 537.00 | | 226 051.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 144.00 | 61 514.00 | | 86 144.00 |
DL TOTAL (I) | 356 108.00 | 319 964.00 | | 356 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 253.00 | 69 638.00 | | 124 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 31 990.00 | | 63 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 763.00 | 44 936.00 | | 39 763.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 27 194.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 142.00 | 173 757.00 | | 301 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 250.00 | 493 721.00 | | 657 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 855.00 | 173 757.00 | | 247 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 118.00 | | 2 549 118.00 | 2 549 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 118.00 | | 2 549 118.00 | 2 549 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 44 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 600.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 719.00 | 600.00 | | 62 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 600.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 600.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 10 087.00 | | 22 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 144.00 | 2 551 399.00 | | 2 626 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 000.00 | 2 489 885.00 | | 2 540 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 144.00 | 61 514.00 | | 86 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | 418.00 | | 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 347.00 | | 76 752.00 | 259 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 15 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 331 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 278 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 648.00 | | 73 752.00 | 205 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | 3 000.00 | 15 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 034.00 | 18 219.00 | | 180 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 034.00 | 18 219.00 | | 180 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 110.00 | 3 900.00 | 7 110.00 | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | 3 900.00 | 7 110.00 | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | 3 900.00 | 7 110.00 | 7 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 7 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UP Prêts | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 935.00 | 14 648.00 | 53 288.00 | 67 935.00 |
VI Groupe et associés | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 142.00 | 247 855.00 | 53 288.00 | 301 142.00 |