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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 2 208.00 | 2 229.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 311.00 | 177 827.00 | 22 485.00 | 200 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 347.00 | 180 034.00 | 79 312.00 | 259 347.00 |
BT Marchandises | 191 483.00 | 7 110.00 | 184 373.00 | 191 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 519.00 | 7 110.00 | 414 409.00 | 421 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 866.00 | 187 144.00 | 493 721.00 | 680 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 214 537.00 | 178 463.00 | | 214 537.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 514.00 | 111 074.00 | | 61 514.00 |
DL TOTAL (I) | 319 964.00 | 333 450.00 | | 319 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 638.00 | 76 249.00 | | 69 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 51 315.00 | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 47 190.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 27 194.00 | 22 454.00 | | 27 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 757.00 | 199 709.00 | | 173 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 721.00 | 533 159.00 | | 493 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 232.00 | | 9 714.00 | 250 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 259 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 958.00 | | 2 690.00 | 202 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | 7 024.00 | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 540.00 | 15 495.00 | | 164 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 540.00 | 15 495.00 | | 164 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 7 110.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 110.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 110.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 110.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 757.00 | 173 757.00 | | 173 757.00 |