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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 090 010.00 | 2 348 248.00 | 3 741 762.00 | 6 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 868.00 | 2 348 248.00 | 4 001 620.00 | 6 349 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
BZ Autres créances | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
CF Disponibilités | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 762.00 | | 502 762.00 | 502 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 631.00 | 2 348 248.00 | 4 504 383.00 | 6 852 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 646.00 | 27 088.00 | | 389 646.00 |
DH Report à nouveau | | 254 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 108 448.00 | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 468 640.00 | 398 446.00 | | 468 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 449.00 | 4 095 497.00 | | 3 789 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 094.00 | 128 167.00 | | 106 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 197.00 | 39 210.00 | | 140 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 035 742.00 | 4 277 284.00 | | 4 035 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 383.00 | 4 675 731.00 | | 4 504 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 008.00 | 539 247.00 | | 670 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 837.00 | | 921 837.00 | 921 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 837.00 | | 921 837.00 | 921 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 9 571.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 9 571.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -9 571.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 47 728.00 | | 20 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 671.00 | 1 059 009.00 | | 977 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 477.00 | 950 561.00 | | 907 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 194.00 | 108 448.00 | | 70 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 743.00 | | 70 125.00 | 6 279 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 349 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 638.00 | | 70 125.00 | 6 024 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 831.00 | 412 417.00 | | 1 935 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 831.00 | 412 417.00 | | 1 935 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
VB T. V. A. | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738 037.00 | 372 303.00 | 3 365 734.00 | 3 738 037.00 |
VI Groupe et associés | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 901.00 | | | 556 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 822.00 | 571 822.00 | | 571 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 742.00 | 670 008.00 | 3 365 734.00 | 4 035 742.00 |