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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 090 010.00 | 2 738 763.00 | 3 351 247.00 | 6 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 868.00 | 2 738 763.00 | 3 611 105.00 | 6 349 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
BZ Autres créances | 161 276.00 | | 161 276.00 | 161 276.00 |
CF Disponibilités | 254 986.00 | | 254 986.00 | 254 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 865.00 | | 563 865.00 | 563 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 733.00 | 2 738 763.00 | 4 174 970.00 | 6 913 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 689.00 | 389 646.00 | | 334 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 772.00 | 70 194.00 | | 217 772.00 |
DL TOTAL (I) | 561 262.00 | 468 640.00 | | 561 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 734.00 | 3 789 449.00 | | 3 365 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 676.00 | 106 094.00 | | 155 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 140 197.00 | | 18 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 708.00 | 4 035 742.00 | | 3 613 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 970.00 | 4 504 383.00 | | 4 174 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 835.00 | 670 008.00 | | 635 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 219.00 | | 1 101 219.00 | 1 101 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 219.00 | | 1 101 219.00 | 1 101 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 012.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 012.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -3 012.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 452.00 | 20 626.00 | | 95 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 301.00 | 977 671.00 | | 1 117 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529.00 | 907 477.00 | | 899 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 772.00 | 70 194.00 | | 217 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 764.00 | | | 6 094 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 094 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 764.00 | | | 6 094 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 248.00 | 390 515.00 | | 2 348 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 248.00 | 390 515.00 | | 2 348 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
VB T. V. A. | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365 734.00 | 387 861.00 | 1 473 011.00 | 3 365 734.00 |
VI Groupe et associés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 555.00 | | | 508 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 879.00 | 563 879.00 | | 563 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 708.00 | 635 835.00 | 1 473 011.00 | 3 613 708.00 |