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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 090 011.00 | 3 102 290.00 | 2 987 721.00 | 6 090 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 869.00 | 3 102 290.00 | 3 247 579.00 | 6 349 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BZ Autres créances | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
CF Disponibilités | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 724.00 | | 374 724.00 | 374 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 593.00 | 3 102 290.00 | 3 622 302.00 | 6 724 593.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 462.00 | 334 690.00 | | 352 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 925.00 | 217 773.00 | | 149 925.00 |
DL TOTAL (I) | 511 187.00 | 561 262.00 | | 511 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 873.00 | 3 365 734.00 | | 2 977 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 201.00 | 155 677.00 | | 90 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 18 164.00 | | 43 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 111 115.00 | 3 613 708.00 | | 3 111 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 302.00 | 4 174 971.00 | | 3 622 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 415.00 | 3 613 708.00 | | 537 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 648.00 | | 988 648.00 | 988 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 648.00 | | 988 648.00 | 988 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 500.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 500.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -500.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 421.00 | 95 452.00 | | 51 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 634.00 | 1 117 302.00 | | 988 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 709.00 | 899 529.00 | | 838 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 925.00 | 217 773.00 | | 149 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 869.00 | | | 6 349 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 349 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 764.00 | | | 6 094 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 763.00 | 363 527.00 | | 2 738 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 763.00 | 363 527.00 | | 2 738 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VB T. V. A. | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 873.00 | 404 173.00 | 1 519 711.00 | 2 977 873.00 |
VI Groupe et associés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 861.00 | | | 387 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 955.00 | 227 955.00 | 255 000.00 | 482 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 115.00 | 537 415.00 | 1 519 711.00 | 3 111 115.00 |