| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 090 011.00 | 4 089 854.00 | 2 000 157.00 | 6 090 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 869.00 | 4 089 854.00 | 2 260 015.00 | 6 349 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 215.00 | | 172 215.00 | 172 215.00 |
BZ Autres créances | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CF Disponibilités | 264 748.00 | | 264 748.00 | 264 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 179.00 | | 525 179.00 | 525 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 048.00 | 4 089 854.00 | 2 785 194.00 | 6 875 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 875.00 | 389 267.00 | | 397 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 208.00 | 188 608.00 | | 355 208.00 |
DL TOTAL (I) | 761 883.00 | 586 675.00 | | 761 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 652.00 | 2 213 052.00 | | 1 860 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 527.00 | 42 990.00 | | 51 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 53 337.00 | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 311.00 | 2 309 379.00 | | 2 023 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 194.00 | 2 896 054.00 | | 2 785 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 311.00 | 2 309 379.00 | | 523 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 426.00 | | 1 023 426.00 | 1 023 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 426.00 | | 1 023 426.00 | 1 023 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 13 527.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 103.00 | 66 465.00 | | 122 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 429.00 | 964 116.00 | | 1 023 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 221.00 | 775 508.00 | | 668 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 208.00 | 188 608.00 | | 355 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 869.00 | | | 6 349 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 349 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 764.00 | | | 6 094 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 344.00 | 306 509.00 | | 3 783 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 344.00 | 306 509.00 | | 3 783 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
VB T. V. A. | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VI Groupe et associés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 431.00 | 515 431.00 | | 515 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |