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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 090 011.00 | 3 783 344.00 | 2 306 667.00 | 6 090 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 869.00 | 3 783 344.00 | 2 566 525.00 | 6 349 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BZ Autres créances | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CF Disponibilités | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 530.00 | | 329 530.00 | 329 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 398.00 | 3 783 344.00 | 2 896 054.00 | 6 679 398.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 267.00 | 352 387.00 | | 389 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 608.00 | 236 880.00 | | 188 608.00 |
DL TOTAL (I) | 586 675.00 | 598 067.00 | | 586 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 052.00 | 2 573 701.00 | | 2 213 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 990.00 | 88 624.00 | | 42 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 42 017.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 309 379.00 | 2 732 578.00 | | 2 309 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 054.00 | 3 330 645.00 | | 2 896 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 379.00 | 2 732 578.00 | | 2 309 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 309.00 | | 949 309.00 | 949 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 309.00 | | 949 309.00 | 949 309.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 527.00 | 27.00 | | 13 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 527.00 | 27.00 | | 13 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 527.00 | -493.00 | | 13 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 465.00 | 85 237.00 | | 66 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 116.00 | 1 057 163.00 | | 964 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 508.00 | 820 283.00 | | 775 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 608.00 | 236 879.00 | | 188 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 869.00 | | | 6 349 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 349 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 764.00 | | | 6 094 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 817.00 | 340 527.00 | | 3 442 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 817.00 | 340 527.00 | | 3 442 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
VB T. V. A. | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 052.00 | 352 399.00 | 1 860 653.00 | 2 213 052.00 |
VI Groupe et associés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 173.00 | | | 404 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 822.00 | | | 764 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 050.00 | 452 050.00 | | 452 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 379.00 | 448 726.00 | 1 860 653.00 | 2 309 379.00 |