| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 100.00 | 20 707.00 | 1 394.00 | 22 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 707.00 | 2 877.00 | 830.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 37 176.00 | 33 791.00 | 70 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 236.00 | 60 968.00 | 40 267.00 | 101 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 452.00 | | 221 452.00 | 221 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 687.00 | 60 968.00 | 261 719.00 | 322 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 9 411.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 54 344.00 | 31 610.00 | | 54 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 782.00 | 27 011.00 | | 17 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268.00 | 5.00 | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 421.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | 51 182.00 | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | 138 900.00 | 98 440.00 | | 138 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 374.00 | 180 060.00 | | 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 719.00 | 211 670.00 | | 261 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 599.00 | 162 278.00 | | 195 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 460.00 | | 460 460.00 | 460 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 460.00 | | 460 460.00 | 460 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 4 068.00 | | 6 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 850.00 | 45 479.00 | | 37 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 570.00 | 1 504.00 | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 303.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 15 252.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -9 279.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 524.00 | 503 578.00 | | 466 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 789.00 | 494 167.00 | | 443 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 735.00 | 9 411.00 | | 22 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | 7 209.00 | | 3 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | 15 110.00 | 86 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | | 15 126.00 | 59 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | -16.00 | 4 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 323.00 | 8 645.00 | | 52 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 167.00 | 540.00 | | 20 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | 8 105.00 | | 31 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 782.00 | 6 007.00 | 11 775.00 | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 470.00 | 34 614.00 | 1 856.00 | 36 470.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 374.00 | 195 599.00 | 11 775.00 | 207 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 12 630.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 227.00 | 13 487.00 | | 14 227.00 |
ST Autres comptes | 94 509.00 | 85 191.00 | | 94 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 558.00 | 21 036.00 | | 22 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 604.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 708.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 700.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 14 330.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 105.00 | 98 136.00 | | 92 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 949.00 | 20 932.00 | | 21 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 773.00 | 120 421.00 | | 132 773.00 |