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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 100.00 | 21 787.00 | 314.00 | 22 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 523.00 | 1 949.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 619.00 | 88.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 698.00 | 65 514.00 | 21 184.00 | 86 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 278.00 | 91 442.00 | 27 836.00 | 119 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 652.00 | | 295 652.00 | 295 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 930.00 | 91 442.00 | 323 487.00 | 414 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | 45 952.00 | 32 145.00 | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 13 806.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 91 207.00 | 68 151.00 | | 91 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675.00 | 11 775.00 | | 5 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 187.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 3 818.00 | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | 50 775.00 | | 75 008.00 |
EA Autres dettes | 123 320.00 | 137 653.00 | | 123 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 281.00 | 205 208.00 | | 232 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 487.00 | 273 359.00 | | 323 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 281.00 | 199 533.00 | | 232 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 408.00 | | 548 408.00 | 548 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 408.00 | | 548 408.00 | 548 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 3 124.00 | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 525.00 | 43 855.00 | | 44 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 780.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 288.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 288.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -288.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 1 664.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 774.00 | 457 792.00 | | 548 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 718.00 | 443 986.00 | | 525 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 056.00 | 13 806.00 | | 23 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 586.00 | | 8 692.00 | 110 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 2 263.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 993.00 | | 6 412.00 | 83 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | 17.00 | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 674.00 | 16 768.00 | | 74 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 247.00 | 540.00 | | 21 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 314.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 219.00 | 15 914.00 | | 53 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 600.00 | 43 731.00 | 1 869.00 | 45 600.00 |
VW T.V.A. | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | 4 516.00 | | 12 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | 15 096.00 | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 98 114.00 | 92 620.00 | | 98 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 101.00 | 19 627.00 | | 23 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YT Sous‐traitance | 29 975.00 | 708.00 | | 29 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 202.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 821.00 | 5 718.00 | | 13 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 682.00 | 90 832.00 | | 109 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 541.00 | 23 568.00 | | 21 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 959.00 | 128 051.00 | | 164 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |