| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 639.00 | 23 088.00 | 8 551.00 | 31 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 259.00 | 1 212.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 507.00 | 83 600.00 | 24 908.00 | 108 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 626.00 | 111 654.00 | 38 972.00 | 150 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 280 323.00 | | 280 323.00 | 280 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 743.00 | | 384 743.00 | 384 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 369.00 | 111 654.00 | 423 714.00 | 535 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 11 199.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 45 952.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | 23 056.00 | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 116 055.00 | 91 207.00 | | 116 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 905.00 | 5 675.00 | | 88 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 62.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 28 216.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 691.00 | 75 008.00 | | 60 691.00 |
EA Autres dettes | 143 305.00 | 123 320.00 | | 143 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 659.00 | 232 281.00 | | 307 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 714.00 | 323 487.00 | | 423 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 659.00 | 232 281.00 | | 307 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 423.00 | | 568 423.00 | 568 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 423.00 | | 568 423.00 | 568 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 182.00 | 44 525.00 | | 41 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 534.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 3 815.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 169.00 | 548 774.00 | | 585 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 320.00 | 525 718.00 | | 560 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | 23 056.00 | | 24 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 278.00 | | 31 348.00 | 119 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 100.00 | | 9 539.00 | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 405.00 | | 21 809.00 | 90 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 442.00 | 20 212.00 | | 91 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 787.00 | 1 302.00 | | 21 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 737.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 18 174.00 | | 69 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 659.00 | 307 659.00 | | 307 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | 12 428.00 | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 814.00 | 13 769.00 | | 13 814.00 |
ST Autres comptes | 82 779.00 | 98 114.00 | | 82 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 029.00 | 23 101.00 | | 22 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 374.00 | 3 081.00 | | 29 374.00 |
YT Sous‐traitance | 81 699.00 | 29 975.00 | | 81 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 393.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 905.00 | 13 821.00 | | 11 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 452.00 | 109 682.00 | | 219 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 811.00 | 21 541.00 | | 30 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 320.00 | 164 959.00 | | 200 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |