| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 100.00 | 21 247.00 | 854.00 | 22 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 248.00 | 459.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 286.00 | 49 971.00 | 30 315.00 | 80 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 586.00 | 74 674.00 | 35 912.00 | 110 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 447.00 | | 237 447.00 | 237 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 033.00 | 74 674.00 | 273 359.00 | 348 033.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | 32 145.00 | 9 411.00 | | 32 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 806.00 | 22 735.00 | | 13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 68 151.00 | 54 344.00 | | 68 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 17 782.00 | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 8 268.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 1 968.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 775.00 | 40 456.00 | | 50 775.00 |
EA Autres dettes | 137 653.00 | 138 900.00 | | 137 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 208.00 | 207 374.00 | | 205 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 359.00 | 261 719.00 | | 273 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 533.00 | 195 599.00 | | 199 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 668.00 | | 454 668.00 | 454 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 668.00 | | 454 668.00 | 454 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | 6 064.00 | | 3 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 855.00 | 37 850.00 | | 43 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 1 570.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 209.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 209.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -209.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 2 975.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 792.00 | 466 524.00 | | 457 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 986.00 | 443 789.00 | | 443 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 806.00 | 22 735.00 | | 13 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 236.00 | | 9 351.00 | 101 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 674.00 | | 9 319.00 | 74 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 32.00 | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 968.00 | 13 706.00 | | 60 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 707.00 | 540.00 | | 20 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 053.00 | 13 166.00 | | 40 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 653.00 | 137 653.00 | | 137 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775.00 | 6 100.00 | 5 675.00 | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VP Divers | 231.00 | | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 390.00 | 31 526.00 | 1 864.00 | 33 390.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 208.00 | 199 533.00 | 5 675.00 | 205 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 2 906.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | 14 227.00 | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 92 620.00 | 94 509.00 | | 92 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 627.00 | 22 558.00 | | 19 627.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 1 480.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 483.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 718.00 | 4 389.00 | | 5 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 832.00 | 92 105.00 | | 90 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 568.00 | 21 949.00 | | 23 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 051.00 | 132 773.00 | | 128 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |